企业管理表格

制度导入程序图

制度需求提出 制度作成 No 会审 YES No 认可 YES 登录、编号 建档、发行 说明、训练 实施准备 实施 追踪修订 标准化 相关部门

权责主管 资料室

推行部门推行部门相关部门

推行部门推行部门

新进员工职前介绍表

新进人员姓名： 职务： 报到日期： 内 容 1、了解他的工作经验、教育程度与所受之专业训练。 准备 2、他的工作说明书，他的职责与责任的说明都准备妥当。 接待 3、将他的工作场所、所需用具备妥当。 1、放松心情。 欢迎 2、他的从属关系说明。 3、他的工作场所安排，并发给他所需之用具。 1、与他讨论他的背景与兴趣。 表示 2、询问居住有无问题。 关切 3、上下班交通有无问题。 4、在发薪水之前财务上有无困难。 1、介绍本单位之任务。 单位 2、简介组织概况 之 3、解释他在本单位之职责。 任务 4、解释他与其他同仁的关系。 5、他的直属主管与他的属员。 1、向原有同仁介绍新同仁并说明他的职责。 介绍 2、向他解释每位同仁的工作并略加赞许。 3、安排同仁与他共进午餐（第一日）。 1、逐次指示他的工作。 2、解释工作标准。 3、指示他工作场所。 主要 4、指示他当工作发生困难时，何人可帮助他。 工作 5、将有关工作规定、技术手册等交他阅读。 内容 6、指导工具与装备之使用。 7、强调工作安全。 8、强调公司机密不可外泄。 1、查看了解进步情形。 绩效 2、鼓动他提出疑问。 3、改正错误并给予鼓励。 其他 人事部：

单位主管：

介绍人 时间 新进人员：

职称职等

职等 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 主管位领班副组长组长副课长课长副副经厂理长经厂理长技能位作业员副总经理高级工程师总经理 会办技计事术员员员 助理工程师 工程师说明：1、将组织架构内的权责人员制订职称 2、制订职等以利薪资及升迁管理

3、企业内的职称及对应的职等不可随意变动。

员工辞职申请单

申请日期： 部门 职务 公司因素 □待遇 □无晋升机会 □环境 □公司前景 □人际关系 □培训 □工作不对 □其他 单位主管 姓名 工号 个人因素 □服兵役 □搬迁 □生病 □回乡 □照顾家庭 □创业 □交通不便 □另有他就 □其他 确定离职日期 部门主管 人事 总经理 辞职原因申请人

拟定离职日期 直接主管

会议记录表

No. 日期： 时间 会议名称 参加者 主要议题 对策措施 期限 地点 主持人 负责人 追踪情况（时间） 记录人

预算程序图

总体计划 预测 销售预算 生产预算 管理预算 资本预算 研究发展预算 销售成本预算 生产成本预算 收入预算 现金预算 采购预算 总预算 资金来源运用预算表

金额 项目 上期结余(A) 现金销货 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 制表：

元 合计 收 应收票据兑现 入 利息收入 合计(B) 利息支出 薪资 水电费 邮电费 修理费 交际费 差旅费 应付票据兑现 支出 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税金 保险费 杂费 合计(C) 本期余出(D=B-C) 本期结余(E=A+D) 核算： 复核：

说明：1、年报性质

2、编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

各项费用支出预算表

科 目 月 份 部 门 薪资 小计 水电费 邮电费 修理费 办公费 电话费 福利费 劳保费 税金 保险费 交际费 差旅费 运费 杂费 合计 月 月 月 说明

核准： 主管： 说明：1、用来编制各项费用预算的报表 2、每季度填用一次。

制表：

销售预算表（横向表）

年第 品名 合计 季 规格 数量 金额 月 单位 单价 单价 数量 金额 月 单价 数量 金额 月 日期： 合计 数量 金额 产品 说明：1、季报性质； 2、营业单位编制，副本送会计单位。

行销规划程序图

目前形势 分析 机会与威胁 未来 目标 决策 策略 研究 产品开发 价格 广告促销 渠道 销售 计划 产品组合分析 预算 利润计划析 行动 新产品开发程序图

市场讯息

意见审核 NO （有价值） YES 评估 可行性研究 NO 可行 YES

产品设计

制样 NO 评估 YES

小量产

试销

批量生产

删除 ·市场价值 ·技术特性 ·设备能力 ·品质实力 删除 市场反应 竞争厂商调查表

厂商名 产品主要型号 主要销售商销售份额销售促销状况品质状况 优缺点分析主管：

本公司因应对策

审核：

调查人：

竞争产品市场价格调查表

调查日期： 年 月 日 品名 主管：

规格

型号 审查：

厂家

市场价 制表：

折扣率％

商品别占有率分析表

分析城市： 商品别

制表：

年 月 日 营业实绩 本公司占有率% 顺位 公司公司公司 营业实绩 占有率% 顺位 营业实绩 占有率% 顺位 营业实绩 占有率% 顺

位

主管：

销售点购买率调查报告表

年 月 日 品名 时间 上午07时 上午08时 上午09时 上午10时 上午11时 中午12时 下午01时 下午02时 下午03时 下午04时 下午05时 下午06时 下午07时 下午08时 下午09时 下午10时 合计 购买率% 备注

填表：

主管：

购买 不买 购买 不买 购买 不买 合计 购买 不买 购买率％ 滞销商品调查分析表

No. 日期： 销售时间 品名 项目 01.品质 02.规格 03.价格 04.包装 05.商店中的推荐度 06.广告 07.铺货率 08.抱怨处理 09.促销活动 10.其他品牌竞争 11.市场需求度 主管：

自 年 月 日至 年 月 日 销售目标 问题点 填表： 销售实绩 原因 达成率% 对策 12.本公司销售关心度 客户统计表

产品

年度 编制日期： 编制者： 城市 客户数 比率% 前三名客户名称及销售额 平均每家年销售额 客户名 销售额 客户名 销售额 客户名 销售额

企业畅销产品分析表

No. 日期： 品名 条件 分类 分析项目 靠近车站 靠近铁路沿线 大型百货公司 内容 门市条件地区门市时间 综合市场 杂货店 平日营业时间 假日营业时间 10岁以下 20岁以下 30岁以下 40岁以下 50岁以上 商品种类 商品数量 销售柜台布置 销售柜台环境 商品特长 包装 品质 价格 对销售人员的议评 顾客条件年龄段 商品条件畅销商品 调查

议评对店长的议评 对消费者的调查

销售区别月份经营利益检核表

月份： 日期： 销售区 1、销货净额 2、销货成本 3、销货毛利＝1－2 4、费用 5、纯利＝3－4 6、总成本＝2＋4 7、总资本周转次数＝1/6 8、总资本周转次数＝5/6 9、销货获利率＝5/1 10、员工总数 11、平均每人每月销货额＝1/10 12、平均每人每月收益＝5/10 分析改进： 目标 月份 实绩 达成率 目标 实绩 1月份至 月份累计 达成率

销售业务管理统计表

日期： 现金销售 编号

品名 数量 本日 金额 数量 累计 金额 数量 本日 金额 数量 赊销 累计 金额 备注 客户调查表

□新客户 □老客户 客户名 负 责 人 员工人数 员工素质 经营方式 业务状况 业务范围 □积极 □保守 □踏实 □不定 □投机 □兴隆 □成长 □稳定 □衰退 □危险 □合理 □偏高 □偏低 销售额 主要产品 欠款记录 备 注

年龄

编号：

地 址 邮 编 电 话 传 真 理 念 组织形式 基料本资 经营状况销货对象 价 格 年营业额 同业地位 付款方式 信 用 度 年 度 与本公司往来记录

月份产品销售分析表

年 月 日 人员别 商品别 目实 目实 目实 目实 目实

标 绩 标 绩 标 绩 标 绩 标 绩 达成率% 达成率% 达成率% 达成率% 达成率% 订单统计表

订单编号

客户名 品名 型号 数量 单价 金额 交货期 销售业绩日报表（个人别）

部门： 部门 合计 本日状况

姓名 实绩 累计 累计目标 累计实绩 达成率 收上月款 批示 收款 收本月款 主管 年 月 日 备注 制表人 今日业绩 目标

产品定价分析表

No. 日期： 产品名称规格 顾客类型说明 目前本产品销量 生产数量 原料成本 ％ ％ 订价 ％ 估计 估计 利用率 占有率 年销量 ％ 利润 ％ 备注 产品成本状况物料成本 人工成本 制造费用 制造成本 毛合1. 利 计 产品竞争状况比较图

生产公司 产品名称 品质等级 售价 估计年销售量 2. 3. 4. 5. 6. 7. 单 位 占 有 率 市场占有率 订价分析 决定售价 厂价 零售价

客户别销货统计表

月份： 日期： 客户编号

客户名称 销货金额 退货金额 销货净额 欠款额 备注 应收帐款月报表

月份： 日期： 客户名称

本月前 累 欠 本月销售 数量 金额 本月折让退货 数量 金额 本月累计应收款 应收未收帐款 1-30天 31-60天 61-90天 91天以上 未收原因及对策 应收帐款异常报告表

No.： 日期： 客户名称 地开易始日址 交 期 异常情况 预定金收款 实收金金额 差预定日延迟 实际日付款 延迟日合约规收款 实际收差异 差额 额 额 期 期 期 定 到 距 客户编号 电平交均易话 月 额 负本常责年次 人 异 数 客户等级 发生原因 原定付款日期 票据 延期付款日期 延期 延缓日数 处理 方式 总经理：

责任者： 财会： 主管： 制表：

货款滞收发生状况报告书

No.： 日期： 地区 合计 总经理：

客户名称 客户 编号 前月累 计余额 财务： 本月 收款 新发生 本月 余额 摘要：①事故发生事实②债权总额③整理决定状况④有无担保（类别估计额） 主管： 制表： 生产管理程序图

经营计划 经营策略 短期计划 长期计划 利润计划 产品计划 销售计划 生产计划 物料计划 制造途程计划 制造日程计划 采购计划 进度控制 进成品仓 年度产品别生产量预算表

年度： 月份 1产品别 月 合计 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 说明：1、依据年度产品别销售计划制订（经产销协商）； 2、亦可作为季度使用。

季度产销计划表（存货生产型）（横）

月 月 月 产品名序号 期初 预估 预计 期末 期初 预估 预计 期末 期初 预估 预计 期末 备注 称型号 存量 产量 销售量 存量 存量 产量 销售量 存量 存量 产量 销售量 存量

合计 经理： 主管： 说明：1、依产品别作预估

2、依市场及竞争产品预估销量 3、依产能预估产量

制表：

月生产计划（横）

月份： 日期： 序号 订单号 接单 型号 交货 工令客户 数量 日期 规格 日期 号 完成日期/数量

备注 合计 说明：1、每月底经由产销协调会后确定销货计划； 2、销货计划调整库存量后可确定生产计划； 3、月生产计划由交货日期的前后排序号。

周生产计划（横）

月份： 日期： 序号 订单号 工令号 客户 型号 规格 数量 计划时程 合 计 说明：1、依据月生产计划的执行状况修订；

2、依据产品的要求标准时间制订时程； 3、时程计划栏内注明计划产量。

日生产计划管理表

部门别： 时间 ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： 产品编号 计划/累计 日期：

差异 实绩/累计 说明：1、当日下班前领班填写次日生产计划； 2、可以使用看板置于部门前；

3、依时间段（或产品别）记录实绩。

工作负荷表(横) 受文单位： No.：

日期：

审核／日期：

分析人／日期：

生产异常状况报告书

No. 日期： 订单号 工令单号 品名／规格 异□停电 □人力不足 □其他 常□机械故障 □品质异常 状□等待材料 □材料异常 况 应急处理 原因分析 根本对策 追踪确认 责任主管／时间： 责任主管／时间： 责任主管／时间： 责任主管／时间： 说明：1、生产部门因异常情况之停工应填报本表； 2、生产部门主管会同相关部门做好紧急处理；

3、对经常性之异常事件，相关部门应制定根本对策，防止再发生。

全厂生产日报表（横）

日期： 部门 制单号 品名 工序 计划完成数 实际完成数 不良率 ％ 标准总工时 实用作业稼动工时 能率 率 ％ ％ 综合效率 ％ 合计 说明：1、依据各部门之生产日报表作统计； 2、最好用推移图加以更简单的表达。

全厂生产月报表（横）

月份： 填表日期： 部门 品名 工序 计划实际进度产量 产量 达成率 ％ 不良率 ％ 标准总工时 实用总工时 作业稼动能率 率 ％ ％ 综合效率 ％ 合计 说明：1、把全厂全月的月报加以统计； 2、最好用推移图表达。

部门别生产日报表范例

部门： 日期： I、应有时间＝（1＋2＋3－4） 项次 1 2 3 4 项目 时间 项次 1 2 3 4 出勤人数 480分＊32人＝15360分 加班时间 120分＊26人＝3120分 借入时间 600分＊1 人＝600分 借出时间 分＊ 人＝ 分 Ⅱ、不就业时间＝1+2 项目 缺勤 时间 480分＊1人＝480分 迟到、早退 12分＊1人＝12分 合计 19080分 合计 492分 实勤时间＝I－II＝18588分 III、除外时间＝（一）＋（二）＋（三）＝3175分 （一）例行事务 项次 1 2 3 4 5 6 项目 早会 开会 教育 盘点 清扫 公出 合计 （三）灾害 项次 1 2 作业实绩 项次 1 2 3 4 合计 型号 A B C 生产数 1010 2322 808 4140 良品数 单位标准时间 1005 2296 201 4102 5.43 3.18 3.46 实用时间 5540分 7050分 2520分 15110分 作业能率％ 备注 项目 停电 时间 分＊ 人＝ 分 合计 0分 时间 5分＊ 32人＝ 分 30分＊ 32人＝ 960分 分＊ 人＝ 分 分＊ 人＝ 分 分＊ 人＝ 分 240分＊ 1人＝ 240分 1360分 项次 1 2 3 4 5 合计 项目 （二）业务上 时间 分＊ 人＝ 分 15分＊ 33人＝495分 分＊ 人＝ 分 10分＊ 33人＝330分 30分＊ 33人＝990分 1815分 稼动率＝ ％ 综合效率＝作业能率＊稼动率＝ ％

生产日报表（横）

部门： 工令号

品名 规格 本月预定产量 本日产量 预定 实绩 预计 日期： 半成品 本日 昨日 实绩 累计产量

管理人员日常点检日报表（横） 日期 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 人员服装 工作场地 机器保养 机器操作 工具使用 作业方法 工作态度 查核者 异常处理 说明：1、一般为基层主管每日定时查检用； 2、填记符号：○良好 △尚可 ×差

机器设备卡

No. 日期： 名称 机器制造号码 占地 面积 购置 日期 安装 地点 用途 传动 方式 电机用途 附件名称

数量 电压 马力 备注 相数 厂牌 制造 日期 重量 （kg） 购置 金额 日期 重要规格说明 规格 计划部门： 设 备 月 份 保全 项 目 名 称 1 计划 2 实施 3 计划 实施 计划 机器设备保养计划表（横） 4 实施 5 计实划 施 计划 6 实施 计划 7 实施 计划 8 实施 9 提出日期： 10 计划 实施 11 计划 实施 12 计划 实施 计实划 施 计实划 施 批准／日期：

审核／日期： 计划／日期：

机器设备消费性部件资料表

机器名称 （设备） 项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 部件名称 厂牌 （规格） 修正履历 次数 日期 台数 备注 ① ② ③ ④ 厂牌／规格 1件使用时间 常备安全存量 建立日期

设备检修履历卡

部门： 检修记录 日期

停机时间 故障原因及处理经过 修理费用 检修人 No. 设备名称 型号／规格 制造日期 安装地点 设备编号 制造厂家 入厂日期 使用部门 设备维修申请单

No. 日期： 设备名称 申请者填 维修者 编号 使用部门 故障 情况 修理时间 月 日 时至 月 日 时 故障性质 □保养不良 □超负荷 □失修 □工艺不当 □润滑不良 维修者填 维修内容记录

物料订单订购流程图

流程 订单受理 ↓ 生产计划 ↓ 物料分析 订购方式判别 ↓ No 订单订购 ↓Yes 调整库存 ↓ 申购 ↓ 订购 ↓ 入库 ↓ 调整库存 ↓ 存量管制

责任者 营销部 生管部 物控 物控 物控 采购 仓管 物控 物控 依据资料 形成表单 备注 客户订单 销售计划 销售计划 1、生产计划 2、制造命令单 1、BOM 2、订购方式一览表 物料分析表 物料管理卡 物料分析表 物料分析表 物料申购单 物料申购单 1、物料订购单 2、进货追踪表 收料单 1、物料分析表 2、物料管理卡 物料管理卡 申购单 物料表（BOM）

No. 产品名称 产品型号 用 途 开发日期 材料名称 规料 用料分析 A B C D E F G H I J K L M 格 号 略图 计量单位 每一个用料量 预估备用率％ 材料来源 单 价 订购前置时间 说明：1、产品开发完成后，即建立BOM表

2、设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。

供应商等级评核表

日期： 年 月 日 厂商 材料名称及规格 批次 数量 合格批 不合格 合格率 次数 批次数 不良 品数 不良率 品质 评分 包装 评分 交期 准确率 价格 评分 售后 服务 品定 等级 经理： 品管主管： 制表： 说明：1、评比＝100－50［（不合格批／全部检验批数）＋（全部不良品样品数／全部样品数）］ 2、不合格批数包括特认批数

3、评分：E：60分以下；D：60.1～70；C：70.1～80；B：80.1～90；A：90.1～100 等级：E：不合格；D：不甚好；C：平；B：好；A：优良

4、交货等级：A：交货准时；B：交货延迟二天之内；C：交货延迟三至四天；D：交货延迟五至六天；E：交货延迟期天以上

单价变动月报表

No. 日期： 变动 序号 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 料号 品名 规格 主管： 变动 原因 上次 变动 时间 原购 单价 变动 后单 价 制表： 差异 备注 总经理：

物料卡

No. 建卡日期： 物料名称 物料等级 日期 入库 □A □B □C 出库 料号 安全存量 最高存量 结存 日期 储放位置 订购点 放置时间 入库 结存 出库 说明：1、每一物料设一卡 2、物料进出当日发帐 3、每月盘点对帐

月份品质成本分析表

月份： 分类 细目 金额 总计 占⑤比率％ 分类 项目 不良报废 重加工 闲置时间损失 服务材料成本 抱怨处理成本 折让损失 逾期交货赔偿 新品交换 服务费用 形象损失 ⑤品质成本总计 ⑥制造成本总计 ⑦销货金额 ⑧品质成本率＝⑤÷⑥ ⑨品质成本占销售额比＝⑤÷⑦ 细目 金额 总计 占⑤比率％ 项目 品质工程 品质会议 ①预防成本品质活动 新品审核 品管训练 协力厂辅导 新材料试验 进料检验 制程检验 成品稽核 ③内部失败成本②鉴定成本说明：1、由品管部每月计算提出 2、销售金额由销售部提供 3、制造成本由会计部提供

检验仪器校验 检验仪器折旧 信赖性试验 ④外部失败成本 品质月报表

一、进料检验 交货单号 合计 部门 三、出货检验 出货单号

品名 型号 数量 一次合格率％ 前月比％ 备注 二、制程检验

检验批数 合格批数 一次合格率％ 前月比％ 异常通知单件数 备注 月份： 日期： 备注 品名 料号 厂商 检验数 不良数 不良率％ 前月比％ 四、客户投诉

出货单号 日期 项次

活动项目 发生部门 责任者 客诉内容 发生内容 活动内容 责任归属 处理 计划书号 对策书号 备注 损失金额 备注 备注 五、本月份重大品质异常 六、次月份品质活动 派车管理看板

日期： 序号 车牌号 派车单号 使用人员 驾驶员 出车时间 目的地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 预定返联络方法 备注 回时间 说明：1、每日填入派车看板 2、车辆返回后擦掉

交货期管理看板

序号 1 日期 10／5 A B 交货客户 C 2 3 4 5 6 7 10／6 10／7 10／8 10／9 10／10 10／11 说明：1、每州依交货计划排入

2、将每个客户给予代号，制成牌子

3、已交货的将牌子翻转，即可一目了然。

仓库布置区域图

仓库标识总看板

仓库区与对照表

区域 品名 门 E1 A1 弹簧 A2 螺帽 A1 A2 D1 D2 A3 A4 A3 A4 D3 D4 E2 B1 B2 D5 D6 B3 E3 D7 D8 B1 B2 B4 … D9 D10 B3 B4 E4 D11 D12 D13 D14 E5 D15 D16 门 1、仓库的材料以分区、分架、分层来区分，设立总看板，使有关人员对现况的掌握能一目了然。

2、配合物料卡使用。