供应商对账流程
1. 对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不予对账；
2. 对账时期为每月26日至下月25日之间的货款；
3. 对账要求：
1） 供应商先在服务中心打销售清单；
2） 供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货款结算单；
3） 供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票；
4） 财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。
5） 如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。
备注： 新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。
大家润建材超市
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2014年1月9日
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