XX项目2021年第一季度经济运行情况汇报
一、 第一季度业务运行情况
项目仍然处于建设期，未有营业收入。根据公司3月份财务显示，当月利润为：-11.59万元，本年累计利润为：105.17万元。一季度完成投资1361万元，其中，固定资产投资1008万元，设计费353万元，具体项目形象进度情况如下：
（一）项目建设方面：
1.XX园区
（1）市政道路工程：一路010～120至第四层土，120～220至第六层回填；二路完成井筒以下污水检查井23个，管道安装542米，完成污水管网100％（CK0+034～CK0+450及支管）。三路完成井筒以下污水检查井36个，管道安装665米，完成污水管网70％（DK0+150～DK0+426及支管,DK0+528～DK0+724及支管）。XX大道完成井筒一下污水检查井5个，完成污水管网20％。AK0+060～AK0+120右幅AK0+120～AK0+160整幅片石回填完毕，华铝大道与三路交叉口碎石回填完毕。道路完成25%；
（2）房建工程：办公楼内墙抹灰完成，外窗玻璃安装完成70%，完成投资的62%；1#员工宿舍外墙抹灰、厨房烟道、铝合金门窗框安装完成，完成投资的44.55%；2#员工宿舍外墙抹灰、厨房烟道、铝合金门窗框安装完成，完成投资的51.52%；3#员工宿舍内外墙砌筑完成80%，完成投资的50%；4#员工宿舍内墙抹灰完成50%，完成投资的65%；5#员工宿舍内墙
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抹灰完成，完成投资的70%；6#员工内墙抹灰完成50%，完成投资的65%；1#倒班宿舍完成至二层主体，完成投资24%；2#倒班宿舍主体结构封顶，完成投资的46%；3#倒班宿舍完成至三层主体结构，完成投资的28.31%；4#倒班宿舍外墙涂料、厨房卫生间排烟道安装，外墙给排水管道安装完成，完成投资的60.52%；5#倒班宿舍内墙抹灰完成；完成投资的69.67%；6#倒班宿舍内外墙砌筑完成，完成投资的51.95%；农贸市场基础承台及地梁浇筑完成；完成投资的14.36%。
（3）标准厂房工程：1#厂房预埋件安装完成50%，完成总投资的5.47%；2#厂房19～51轴线钢结构安装完成，完成投资的62.03%；3#厂房墙面檩条、防火涂料施工完成完成，完成投资的85%；7#厂房正在进行桩基础施工，完成投资的3.69%。
（4）供水厂工程：送水泵房池壁模板安装完成；综合楼、加药间、配电房砌体完成；清水池完成池壁钢筋绑扎；送水泵房完成池壁砼，完成总量的20%。
（5）变电站：正在做详勘。
2.污水处理厂
已完成厂区内所有施工并通过预验收，设备安装完成，厂区清洁工作完成；园区配套管网，完成百矿至污水厂段90％，其他管网段未施工。
（二）招商融资工作方面：
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1.招商工作：
在国家强有力的管控下，疫情形势日渐趋缓，我部门员工做好防护工作，有条不紊的陆续开展招商接洽工作，去年接洽XX、XX、XX等公司先后入园区考察，其中投资意向较大，并且一季度频繁对接的企业如下：
（1）XX燃气有限公司
XX燃气有限公司拟在园区原11#厂房处投建XX产业园LNG气站及输气门站合建站，占地约6280平米，前期工作已经陆续开展，目前收到XX区关于XX天然气管网运营机制改革实施方案的通知（XX号文）。已向XX县请求同意广投入驻园区方案（原先受天然气特许经营权问题制约），各局已经出完意见，待明确具体从招商口还是发改口报送县后推进下一步工作，详细情况已汇报给陆。
（2）XX有限公司
XX有限公司的主营产品为，铝合金厨具、灶具及其他铝合金配套产品。拟在XX县投建铝合金厨具、灶具及其他铝合金配套产品2条生产线。现初步拟定要在园区租赁1#、2#、3#厂房和1#员工宿舍楼作铝合金产品生产车间、配套产品供应链生产车间、研发设计楼及专家公寓用，项目投资总额约20000万元，已多次入园区考察洽谈，目前该项目开展项目立项等前期工作，与县座谈后初步计划2021年5月份进驻现场开展设计方案，7月份安装设备，9月份完成设备调试，10月份试投产。该企业为目前县大力推进工作的企业，县领导多次召开推进会及现场办公会，县及非常重视。我公司在总承包商的配合下，针对邦德公司需求，
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制定了4月至8月的施工计划，力争在期限内完成各项配套设施建设，使XX公司能够如期投产。
2.融资工作进展概述
（1）农发行融资工作XX产业园区2021年一季度注资670万元作为项目资本金，融资放款2850万元。截止2021年3月31日止融资放款金额共计23030万元。
（2）债券融资工作已于2021年2月完成XX产业园区2021年地方专项债券的申报工作，3月完成债券尽调工作的前期材料上报XX债券，目前待财厅审核批复。
（3）其他补助资金拨付工作2020年申请乡村振兴经济补助资金1000万元用于综合楼，资金已到位，县已批复拨付，因县财政资金紧张，于2020年底到账300万元，2021年一季度到账200万元，截止2021年3月31日止，历年已批复补助资金总额6050万元，尚有3000万元未拨付，后续会跟进资金拨付工作。 3．财务收入情况：
（1）取得XX公司注入项目资本金670万元，取得农发行放款4840万元，取得乡村振兴补助资金200万元，公司账户资金收入共计5720万元。 （2）2021年第一季度财务支出情况：
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XX产业园2021年第一季度支出3763.83万元，项目及明细金额如下：
支付设计费300万元；支付工程进度款2932.96万元；支付土地税费50.52万元；支付融资利息费用436.72万元；支付管理费用43.63万元。
项目开工至今累计完成支出34408.48万元，其中：前期工作费用1824.37万元，设计费用1260.07万元，监理费用93.12万元，土地费用5371.69万元，施工费用22270.21万元，税费301.2万元，管理费用及营业外支出费用805万元，融资利息费用2482.82万元。
二、主要措施及亮点
（一）积极对接县财政局等单位，公司落实到位乡村振兴补助资金200万元，为施工建设提供有力资金支持。
（二）积极对接县国税局，XX产业园2021年第一季度完成缴纳土地使用税50.20万元，配合县财税部门及时缓解县域税源压力，同时更尽到企业纳税的义务。
三、存在困难及原因分析
（一）污水管网征租地未得到解决，影响项目进度；
（二）资金不足，进度款拨付不及时，材料（混凝土、钢筋）无法正常进场，项目多次停工，影响进度；
（三）原取土点存在纠纷，新取土点尚未落实，市政道路路基换填工作无法开展；
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（四）园区内的水渠目前还无法施工，造成原有河流从厂区中间流过，影响横穿园区的主干道XX大道和部分厂房施工。
（五）目前公司融资主要渠道是向农发行申请放款，放款前需先项目资本金到位，公司项目资本金未能如期到位影响了放款进度，未能达到预期效果。
（六）放款过程中，农发行审批放款流程手续繁杂，时间周期较长。
（七）农发行的5亿授信额度目前仍然有2.5亿未形成支出，如果在第二季度不能形成大部分支出，由于项目建设已经过了农发行授信的3年建设期，则区农发行有可能收回剩余授信，不在放款，要重新包装才能继续使用农发行贷款。
（八）2021年地方专项债券的申报工作已完成，目前财厅尚未审核批复拨付。
四、下一步工作打算
（一）项目建设工作方面
1.计划第二季度完成办公楼、1#员工宿舍楼、4#员工宿舍楼施工，达到验收条件；2#员工宿舍楼室内装修完成；3#员工宿舍楼内外墙抹灰完成； 5#员工宿舍楼单位工程完成，单位工程验收完成；6#员工宿舍楼室内装修（地面、墙面腻子）完成70%；4#倒班宿舍楼室内装修（地面、墙面腻子）完成50%；5#倒班宿舍楼室内装修（地面、墙面腻子）完成60%；6#倒班宿舍楼内外墙抹灰完成100%；农贸市场框架结构完成；1#倒班宿舍楼砌体完成80%；2#
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倒班宿舍楼内外墙抹灰完成；3#倒班宿舍楼砌体完成80%；室外工程完成20%。
2.供水厂：综合楼、加药间、配电房、清水池、送水泵房工程完成，具备验收条件；斜管池结构施工完成；冲洗滤池结构施工完成。
3.厂房：1#厂房钢结构梁柱及次构件安装完成，屋面板及墙面板安装完成，水电、消防、防雷施工完成；2#厂房钢结构梁柱及次构件安装完成，屋面板及墙面板安装完成，水电、消防、防雷施工完成，地面工程完成，具备验收条件；3#厂房钢结构梁柱及次构件安装完，屋面板及墙面板安装完成80%，水电、消防施工完成80%；7#厂房完成桩基施工80%；8#厂房完成桩基施工80%；
4.道路：银铝一路雨水管网完成，污水管完成50%；银铝二路雨污水管网完成，燃气管道施工完成，照明电力电信管道铺设完成，土方回填至路基面层；银铝三路雨污水管网完成；华铝大道污水管网完成，雨水管完成20%。
5.2021年计划1#、2#、3#厂房投入使用，面积约为83531.52平方米，拟建成7#、8#厂房，面积约为40560.94平方米。2021年预计出租率为建成交付使用厂房的80%。
（二）招商融资工作方面
1.积极与县汇报招商工作进展，借助百色重点开发开放试验区招商优惠的落地，县加大招商引资的力度的有利时机，采取依托平台推动招商进度，根据县里落地的招商优惠，为引进园区客商工作共同努力；
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2.加强和招商等部门沟通，多获取各方面信息，增加客商资源储备量，为后期的招商工作储备好商脉需求；
3.根据目前的客商对接信息情况，采用主动走出去推荐产业园拓展客商的工作办法，持续跟进XX燃气、XX等意向客商，完善整理归档客商信息，及时了解并跟进客商的投资动向；
4.2021年拟投资计划为15000万元，二季度拟投资8500万元，计划申请农发行贷款13000万元用于项目施工建设及其他；
5.密切关注国家金融，保持与金融机构的积极沟通，拓宽融资渠道，及时了解项目资金使用情况及项目建设计划，掌握资金缺口方向，继续跟进农发行剩余贷款额度的放款计划，及时提交融资放款材料；
6.跟进历年乡村振兴补助未到位资金的后续拨付情况；并且关注其他预算内补助资金、地方专项债券的申报工作。
（三）财务工作方面
1.应集团财务要求规范支付明细表、支付台账，和集团财务紧密对接，提高支付效率;
2.进一步加强合规审核，避免出现材料瑕疵。
XX有限公司
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202X年X月X号
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