阜阳职业技术学院2017年部门决算情况

第一部分 阜阳职业技术学院概况 一、部门职责

阜阳职业技术学院是经国家教育部批准筹建、安徽省批准成立的公办普通高等学校，为安徽省首批示范高职院校、国家百所骨干高职院校立项建设单位、安徽省首批地方技能型高水平大学立项建设单位。2009年阜阳建筑学校并入,2013年9月阜阳卫生学校整体并入，为学校跨越式发展注入了新的活力。学校设工程科技学院、医学护理学院、人文社科系、经济贸易系、建筑工程系、基础教学部、中专部、卫校校区等，常设专业42个。全日制高职在校生10000多人。学校以服务社会为宗旨，紧密把握地方经济发展脉搏，确立了“以农学为基础，以工科为主干，多专业协调发展”的办学定位和“乐学善教，知行合一”的办学理念,根据阜阳经济转型产业升级对高端技能型人才的需求，以校企合作为平台，不断创新办学机制，以内涵建设为核心，改革人才培养

模式与课程体系，校企合作开发课程，不断提升人才培养质量和服务地方经济发展能力。学校以学生就业为导向，积极深化自主招生改革，注重学生综合素质和能力培养。根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》等文件规定，阜阳职业技术学院主要职责是：培养大专学历的职业人才及相关专业的继续教育及社会培训服务等。

二、机构设置

阜阳职业技术学院是一级预算单位，2017年度部门决算以2017年12月份数据为基数，纳入阜阳职业技术学院2017年度部门决算编制范围的一级单位共1个，详细情况见下表：

序号 1 单位名称 阜阳职业技术学院本级

第二部分阜阳职业技术学院2017年部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开01表

支出 决算数 14140.35 一、一般公共服务支出 二、外交支出 4000.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 14804. 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 项目 金额单位：万元

收入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 决算数 29253.87 223.85 213.41 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 531.32 30222.45 2852.26 33074.71 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 二十三、债务付息支出 32945.24 129.47 33074.71 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 收入决算表

部门：

公开02表 金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码 栏次 205 20503 2050305 208 20805 本年收入合计 财政拨款收入 科目名称 上级补助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位其他收入 上缴收入 14804. 14804. 14804. 14804. 合计 教育支出 职业教育 高等职业教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 32945.24 14140.35 32106.13 13301.24 32106.13 13301.24 32106.13 13301.24 171.44 154.68 171.44 154.68 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2080505 154.68 154.68 20827 2082702 16.76 4.93 16.76 4.93 2082703 210 21011 2101102 221 22102 2210201 2210202 财政对生育保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 11.83 194.54 194.54 194.54 473.13 473.13 393.29 79.84 11.83 194.54 194.54 194.54 473.13 473.13 393.29 79.84 支出决算表

部门：

公开03表 金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码 类 205 20503 2050305 208 20805 款 项 科目名称 合计 教育支出 职业教育 高等职业教育 社会保险和就业支出 行政事业单位离退休支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 本年支出合计 对附属上缴上经营基本支出 项目支出 单位补级支出 支出 助支出 30222.45 13009.53 17212.92 29253.87 12040.95 17212.92 29253.87 12040.95 17212.92 29253.87 12040.95 17212.92 223.85 205.10 223.85 205.10 2080505 205.10 205.10 20827 18.76 18.76 2082702 5.97 5.97 2082703 210 21011 2101102 221 22102 2210201 2210202 财政对生育保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 12.78 213.41 213.41 213.41 531.32 531.32 451.47 79.84 12.78 213.41 213.41 213.41 531.32 531.32 451.47 79.84

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开04表 金额单位：万元

收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、性基金预算财政拨款 决算数 支出 项目（按功能分类） 决算数 13301.24 171.44 194.54 14140.35 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 14140.35 14140.35 本年支出合计 合计 年末财政拨款结转和结余 473.13 14140.35 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 性基金预算财政拨款 合计 14140.35

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开05表 金额单位：万元

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目科目科目名称 基本支出编码 合支出结转计 结转 和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 基本项目合支支出 计 出结转 项目支出结余 合计 14140.35 8566.29 5574.07 13301.24 7727.18 5574.07 13301.24 7727.18 5574.07 13301.24 7727.18 5574.07 171.44 171.44 14140.35 13301.24 8566.29 7727.18 171.44 5574.07 5574.07 205 教育支出 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 208 20805 2080505 社会保险和就业支出 行政事业单位离退休支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.68 154.68 154.68 154.68 154.68 154.68 20827 2082702 2082703 210 21011 财政对其他社会保险基金的补助 16.76 16.76 16.76 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 4.93 4.93 4.93 11.83 11.83 11.83 194.54 194.54 194.54 194.54 194.54 473.13 473.13 393.29 79.84 194.54 194.54 473.13 473.13 393.29 79.84 194.54 194.54 473.13 473.13 393.29 79.84 2101102 事业单位医疗 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单30108 位基本养老保险缴费 30109 30199 303 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭 30208 235.00 30209 1485.00 30211 取暖费 物业管理费 差旅费 31009 220.24 31010 213.10 31011 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 154.68 30207 邮电费 38.78 31008 物资储备 金额 科目编码 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 金额

公用经费 科目编码 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 金额 674.53 120.51 439.59 20.58 公开06表 金额单位：万元

3968.96 302 1143.28 30201 1605.60 30202 30203 211.30 30204 30205 619.09 30206 10.47 310 92.58 31001 84.94 31002 1.42 31003 0.78 31005 19.24 31006 20.00 31007 的补助 因公出30301 离休费 30212 国（境）费用 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人30399 和家庭的补助支出 人员经费合计 30299 5453.96 30240 30213 30214 2.33 30215 82.00 30216 30217 30218 927.54 30224 30225 30226 393.29 30227 79.84 30228 30229 30231 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 30315 30239 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费合计 405.02 39906 3.20 399 273.22 31013 0.93 31019 31020 65.14 31099 5.14 304 127.25 30401 30402 30403 286.00 30499 1.00 307 30.47 30701 2.02 30707 31012 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 93.85 547.32 547.32 赠与 3112.33 性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开07表 金额单位：万元

本年收入

项目 年初结本年支出 年末结支出功能分类科目编码 类

科目名称（项目） 合计 转和结余 小计 转和结基本支出 项目支出 余 款 项

第三部分 阜阳职业技术学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计32945.24万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计30222.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入增加16353.3万元，增长98.56%，主要原因：一是地方债券置换我校建行新校区贷款8500万元，比2016年债券置换多拨付6320万元；二是颍西办事处拨新校区拆迁补偿款6000万元；三是教育事业收入增加420万元；四是现代职业提升计划资金多拨付1048.8万元；五、其他财政性拨款多25.5万元。与2016年相比支出增加13998.5万元，增长86.28%，主要原因：一是增加地方债券置换我校建行新校区贷款支出

8500万元，比2016年债券置换还本支出多6320万元；二是新校区拆迁补偿支出6141万元；三、因工资标准提高，工资福利支出增加1086.08万元；四、学生奖助学金比2016年增加支出107万元；五、新增提租补贴80万元；六、办公支出新增2.32万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计32945.24万元，其中：财政拨款收入14140.35万元，占42.92%；事业收入4000万元，占12.14%；其他收入14804.万元，占44.94%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计30222.45万元，其中：基本支出13009.53万元，占43.05%；项目支出17212.92万元，占56.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计14140.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计14140.35万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6957.73万元，增长96.%，主要原因：一是学生奖助学金增加529.48万元；二是生均拨款增加2479.94万元；三、现代职业提升计划资金增加1048.8万元；四、提租补贴增加80万元；五、其他财政性拨款多25.5万元；六、养老保险增加拨款154.68万元；六、综合定额等增加100.33

万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款收入14140.35万元，占本年收入的42.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加6957.73万元，增长96.%。主要原因：一是学生奖助学金增加529.48万元；二是生均拨款增加2479.94万元；三、现代职业提升计划资金增加1048.8万元；四、提租补贴增加80万元；五、其他财政性拨款多25.5万元；六、养老保险增加拨款154.68万元；六、综合定额等增加100.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出14140.35万元，占本年支出的46.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6957.73万元，增长96.%。主要原因：一是学生奖助学金支出增加529.48万元；二是生均拨款支出增加2479.94万元；三、现代职业提升计划资金支出增加1048.8万元；四、提租补贴支出增加80万元；五、其他财政性支出多25.5万元；六、养老保险支出增加154.68万元；六、综合定额等支出增加100.33万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2017年一般公共预算财政拨款支出14140.35万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出13301.24万元，占94.07%；社会保障和就业（类）支出171.44万元，占1.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出194.54万元，占1.38%；住房保障（类）支出473.14万元，占3.34%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8744.61万元，支出决算为14140.35万元，完成年初预算的161.70%。决算数大于预算数的主要原因: 生均拨款、国家奖助学金、财政绩效工资、现代职业教育提升计划资金等均不纳入年初预算。其中:基本支出8566.29万元，占60.58%；项目支出5574.07万元，占39.42%。具体情况如下：

①教育事业支出。年初预算为8237.45万元，支出决算为13301.24万元，完成年初预算的161.47%，决算数大于预算数的主要原因是生均拨款、国家奖助学金、财政绩效工资、现代职业教育提升计划资金等均不纳入年初财政预算。

②医疗卫生与计划生育支出。年初预算为194.54万元，支出决算数为194.54万元，完成年初预算的100%。

③住房保障支出。年初预算为295.86万元，支出决算为473.13万元，完成年初预算的159.92%，决算数大于预算数的主要原因是新增提租补贴没有纳入年初财政预算。

④社会保障和就业支出。年初预算为16.76万元，支出决算为171.44万元，完成年初预算的1022.91%，决算数大

于预算数的主要原因是新增养老保险金没有纳入年初财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度财政拨款基本支出8566.29万元，其中人员经费5453.96万元，主要包括：基本工资1143.28万元、津贴补贴1605.60万元、社会保障缴费211.30万元、绩效工资619.09万元、其他工资福利支出235万元、养老保险金支出154.68万元、生活补助82万元、抚恤金2.33万元、助学金927.54万元、住房公积金393.29万元、提租补贴79.84万元；公用经费3112.33万元，主要包括：办公费92.58万元、印刷费84.94万元、咨询费1.42万元、手续费0.78万元、水费19.24万元、电费20万元、邮电费38.78万元、物业管理费220.24万元、差旅费213.10万元、维修（护）费273.22万元、租赁费0.93万元、培训费65.14万元、公务接待费5.14万元、专用材料费127.25万元、劳务费286万元、委托业务费1万元、工会经费30.47万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他商品服务支出405.02万元、办公设备购置120.51万元、专用设备购置439.59万元、信息网络及软件购置更新20.58万元、其他资本性支出93.85、债务利息支出547.32万元。

七、性基金财政拨款收入支出决算情况说明 阜阳职业技术学院2017年度没有性基金收入和支

出

八、其他重要事项的情况说明 （一）采购支出情况。

2017年度，阜阳职业技术学院采购支出总额536.75万元，其中：采购货物支出484.81万元，采购服务支出48.94万元。授予中小企业合同金额509.91万元，占采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额9.6万元，占采购支出总额的1.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，阜阳职业技术学院共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上的通用设备125台（套），单价100万以上专用设备40台（套）。 （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，阜阳职业技术学院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金14693万元，占项目预算总额的85.36%。评价结果显示，

①2017年，我校置换债券8500万元，一个月内由财政部门直接将资金转入阜阳市建行营业部还款账户，化解我校在建行的债务。

②拆迁补偿支出6000万元，由我校支付给阜阳市颍西

办事处，按照逐户审核、逐户补偿的原则，全部落实到位。

③地方高水平大学建设购设备支出193万元，加快了我

校地方高水平技能型大学建设的步伐，为下一步的建设奠定了硬件基础。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。