年 月 日
单位名称： 银行名称： 账号：
企业账面余额 加：企业未收账款 银行对账余额 加：银行未收到账款 减：企业未付账款 减:银行未付账款 调整后余额 调整后余额 会计主管： 出纳：
附：未达账项清单
企业未达账项 月 日 摘要 合计 未收 未付 月 日 银行未达账项 摘要 合计 未收 未付 查验人员： 日期： 复核人员： 日期：
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