ERP系统各模块结账流程及部门
序号核算模块U8系统操作节点及步骤1、出纳管理-账务处理-现金盘点、银行对账1出纳管理2、出纳管理-账务处理-总账对账-月结1、应收管理-账表管理-业务账表-2应收管理2、应收管理-账表管理-对账-对账单、 与总账对账3、应收管理-月末处理-月末结账1、应付管理-账表管理-业务账表-3应付管理2、应付管理-账表管理-对账-对账单、 与总账对账3、应付管理-月末处理-月末结账1、固定资产-资产对账-对账4固定资产2、固定资产-期末处理-月末结账1、销售管理-销售发货-发货单列表5销售管理2、销售管理-报表-明细表-销售明细表3、销售管理-月末结账1、采购管理-采购结算-结算单列表6采购管理2、采购管理-报表-明细表-到货、采购、入库明细表3、采购管理-报表-未完成业务明细表4、采购管理-月末结账1、库存管理-未审核单据查询7库存管理2、库存管理-库存与存货对账3、库存管理-报表-明细表-采购入库、领用出库明细表4、库存管理-月末结账1、存货核算-产成品成本分配8存货核算2、存货核算-账簿-明细账-收发存明细账3、存货核算-存货与总账对账-暂估科目与总账对账4、存货核算-期末处理-月末结账910薪酬管理总账模块ERP系统各模块结账流程及部门
操作业务盘点实际库存现金、与各银行账户核对月末资金余额。做出纳管理与总账对账，查看是否有对账不平记录，如正确操作月末结账。检查核对当月业务余额表、业务明细账核对当月客户对账单并与总账对账1、2项业务核对检查无误后做月末结账检查核对当月业务余额表、业务明细账核对当月客户对账单并与总账对账1、2项业务核对检查无误后做月末结账固定资产模块与总账模块固定资产进行对账财务核算部对账无误做固定资产模块月末结账自查当月发货明细并与物流部进行核对自查当月销售明细并与财务部应收会计进行核对当月销售业务核对无误后做销售管理月末结账自查当月结算业务是否全部完成自查当月发生的采购业务是否正确无误与财务部应付会计核对未完成结算业务明细当月采购业务核对无误后做采购管理月末结账自查当月所做单据是否全部已审核核查当月库存系统与存货系统是否有对账差异自查当月发生的出入库业务是否正确无误对以上2项业务核对检查无误后做月末结账将生产期间发生的费用在完工产成品中进行分配自查各仓库当月发生的出入库业务是否正确无误自查当月存货及暂估科目及存货与总账是否有对账差异对以上2项业务核对检查无误后做月末结账行政人事部财务核算部薪酬专员部门副经理财务核算部成本会计物流采购部部门主管物流采购部部门主管市场营销部部门主管部门副经理财务核算部应付会计财务核算部应收会计财务核算部出 纳操作部门操作人员
