财务室各岗位的工作职责
（一）、财务总监岗位职责
1.在董事会和总经理领导下，总管公司财务、会计报表、预算和审计工作，领导公司财和物的规划与控制；
2.负责制定公司利润计划、开支预算和成本标准；
3.根据国家法律法规及相关财务制度，制定公司财务管理制度和工作流程；
4.建立健全公司内部核算制度和财务数据管理体系；
5.建立公司内部会计和审计制度， 完善公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理；
6.组织公司相关部门定期开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益； 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议；
8.加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联工作。 （二）、外帐会计岗位职责
1.认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确，会计核算信息真实完整；
2. 对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核；
3 .录入
( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打
印输出记帐凭证和帐簿；
4.及时与各业务部门沟通，整理公司应收款项的回款情况，并将
数据信息传递给领导；
5.正确、及时编制公司会计报表，并根据公司工作需要，适时提供有关会计信息；
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，开展财务审计和年检工作；
6.对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定存档；
7.会同公司人事处严格按照规定执行员工工资、津贴、奖金的核算及发放；
8.严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况；
8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，由财务总监负责监交，形成出面的交接报告。
9.财政银行、税务等部门来公司了解情况或检查工作时，整理需要提供的相关资料，如实反映公司财务情况。 10.完成公司领导交办的其他工作。 （三）、内帐会计岗位职责
1.负责公司日常业务的财务核对、核算、监督； 2.负责公司每笔费用的审核与登；
3.负责及时与出纳进行公司收支核对，现金、银行存款、往来应收款项的核对；
4、随时与外帐会计做好工作上的沟通。
（四）、出纳岗位职责
1.办理现金的收付，严格按照规定收付款项，按现金业务的发生，逐笔登记现金日记账，每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；
2.设置“银行存款日记账”，按照公司业务发生顺序每日进行逐笔登记，定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表；
3.除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
4.公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
5.出纳必须严格按照国家《国家现金管理条例》的规定，从银行提取公司日常开支备用金； 6.出纳不得坐支现金；
7.办理员工费用的报销；
8.办理员工借款，需填写“借款单”，经部门负责人、会计审核、公司经理签字批准后提取；
9.保管好各种空白支票、票据、印鉴、财务章；
10.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到会计出做账； 11.完成领导交给的其他事项。 （五）、会计助理岗位职责
1.负责公司的财务开支和银行周转业务，处理好每月与银行之间的对账；
2.登记现金日记账、银行日记账、编制银行存款月调节表； 3.编制记账凭证、科目汇总表、财务报表；
4.办理工商、税务、银行等部门企业年审、变更、报税、购买等业务；
5.及时做好会计凭证、账簿、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
6.根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准备地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符、发现问题及时更正；
7.正确使用财务软件进行会计核算处理，提高会计核算工作的效率和准确性；
8.完成领导和财务室交办的其他任务。
起始2015-10-01结束2015-10-01牌价选美元 时间： 时间： 择： 货币现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出外管局中中行折算
发布时间
名称 价 价 价 价 间价 价
2015.10.01
美元 634.43 629.34 636.97 636.97 636.13 636.13
22:07:59
起始2015-10-01结束2015-10-01牌价选欧元 时间： 时间： 择： 货币现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出外管局中中行折算
发布时间
名称 价 价 价 价 间价 价
2015.10.01
欧元 708.11 686.23 715.23 715.23 716.08 716.08
22:07:59
起始2015-09-29结束2015-09-29牌价选欧元 时间： 时间： 择： 货币现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出外管局中中行折算
发布时间
名称 价 价 价 价 间价 价
2015.09.29
欧元 710.99 6.01 718.13 718.13 715.96 715.96
22:02:40
