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关于财务管理规章制度

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  1、管委会具有自己的监管、服务、国土、财政收支、招商、经济发展等职能。与总公司是两块牌子一班人员。子公司配备人员。

  2、管委会与公司账务。日常经费开支、招商、拆迁有管委会承担,聘用人员工资和开发建设资金由公司承担。如有资金支出交叉,则计入往来。管委会日常经费开支主要通过采购来控制。

  3、公司承建的项目,本质上属于投资行为。公司通过与管委会签订委托代建协议,项目建成后最终结算,公司实现账面存货的`周转,形成收入和利润。(10%的利润率,年利润约5000万元)

  4、公司投资主体为国资中心。通过国资中心不断注资来壮大企业规模。

  5、管委会聘请法律顾问,由律师事务所承担。

  6、及时做好资金预算。四季度报来年的预算,每月研究资金计划。通过专题小组讨论、领导决策确定资金计划。包括正常经费、招商经费、建设支出。

  7、注意付款高峰期的资金保障:每年8月初和春节前为结算高峰期。

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