1、负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证账实相符、账账相符，发现差错应及时清查更正。
2、负责公司日常现金收支业务。每日及时登记ERP现金日记账，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
3、 负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。
4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账会计人员进行账务处理。
6、 负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。
7、负责公司工资的发放,申报项目资料提交。
8、完成财务经理安排的其他工作。
