1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;
2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;
3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;
4、及时打印及保管银行回单、对账单。
5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;
6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;
7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;
8、完成领导安排的其他工作。
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